レーティング
★
純資産額
21億6700万円
決算回数
隔月
信託報酬
年率1.485%
信託財産留保額
0.30%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンド投資を通じて、実質的に、積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組むわが国の上場企業の株式および高格付資源国の公社債へ投資を行い、安定的な収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指します。
2. 各マザーファンドの基本配分は、「DIAM SRI・マザーファンド」50%、「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」50%を目安とします。
3. 日本株式については、積極的にCSR(企業の社会責任)へ取組み、持続的な成長が期待できる上場企業の株式へ投資します。投資対象銘柄の選定にあたっては、SOMPOリスクマネジメント株式会社の投資助言を受けます。
4. 外国債券については、国債を中心にAA格以上の格付を取得しているとともに、流動性の高い銘柄とします。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
6. 販売会社および委託会社は、収受した運用管理費用の一部(それぞれ運用管理費用率のうち0.1%程度)を(公財)尾瀬保護財団へ寄付を行い、尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献いたします。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆7016億円 |
設立 | 1989年07月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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尾瀬紀行 |
12,326円 19円 |
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