1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ＶＩＰ（ベトナム、インドネシア、フィリピン）を中心に、アジア諸国（除く日本）の株式等に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目指して積極的な運用を行います。
2. ＶＩＰ３ヵ国、その他ＡＳＥＡＮ加盟国（タイ、シンガポール、マレーシアなど）や中国（含む香港）、インド等の株式を投資対象とし、ＶＩＰへの投資比率は保有有価証券の時価総額の過半を保つように努めます。また、ＶＩＰ３ヵ国の投資割合はそれぞれ概ね１／３程度になることを目指します。
3. ＶＩＰ以外のアジア諸国（除く日本）への投資にあたっては、トップダウン・アプローチによって国別資産配分を決定します。
4. 投資対象は、アジア域内の経済成長を享受できる企業とし、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。
5. 個別銘柄の選定にあたっては、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価のバリュエーション等に関する評価・分析により、投資銘柄を選別します。
6. 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2007/04/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣアジア株式（除日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.30%
（1465位） |
3.33%
（955位） |
13.74%
（1211位） |
12.13%
（571位） |
11.53%
（582位） |
5.19%
（310位） |
|
標準偏差
|
14.64
（1026位） |
14.47
（651位） |
13.91
（771位） |
13.44
（196位） |
19.88
（533位） |
17.43
（240位） |
|
シャープレシオ
|
-0.10
（1270位） |
0.22
（853位） |
0.98
（1134位） |
0.90
（415位） |
0.58
（600位） |
0.30
（303位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 449円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 405円 |
| 売買委託手数料 | 13円 |
| 有価証券取引税 | 5円 |
| 保管費用等 | 25円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆2627億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＳＭＴグローバル債券インデックス・オープン | 三井住友トラスト | ★ ★ | 5.76% |
15,984
(12/20)
|
30,636 |
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 43.02% |
27,987
(12/20)
|
481,688 |
| ＳＭＴ国内債券インデックス・オープン | 三井住友トラスト | ★ ★ | -2.82% |
10,849
(12/20)
|
22,233 |
| ニッセイ日経２２５インデックスファンド | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 15.86% |
48,008
(12/20)
|
290,083 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
月次レポート
最新分析レポート
