ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド（アジアン倶楽部）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.ＶＩＰ（ベトナム、インドネシア、フィリピン）を中心に、アジア諸国（除く日本）の株式等に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目指して積極的な運用を行います。
2.ＶＩＰ３ヵ国、その他ＡＳＥＡＮ加盟国（タイ、シンガポール、マレーシアなど）や中国（含む香港）、インド等の株式を投資対象とし、ＶＩＰへの投資比率は保有有価証券の時価総額の過半を保つように努めます。また、ＶＩＰ３ヵ国の投資割合はそれぞれ概ね１／３程度になるこ
3.とを目指します。
4.ＶＩＰ以外のアジア諸国（除く日本）への投資にあたっては、トップダウン・アプローチによって国別資産配分を決定します。
5.投資対象は、アジア域内の経済成長を享受できる企業とし、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。
6.個別銘柄の選定にあたっては、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価のバリュエーション等に関する評価・分析により、投資銘柄を選別します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジア・オセアニア株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2007/04/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣアジア株式（除日本）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
2.28%
(379位) |
-4.43%
(1012位) |
-1.24%
(1046位) |
7.58%
(853位) |
16.05%
(472位) |
4.54%
(322位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
18.63
(903位) |
16.82
(746位) |
14.94
(452位) |
15.22
(354位) |
17.89
(247位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.26
(863位) |
-0.09
(906位) |
0.50
(788位) |
1.05
(381位) |
0.25
(314位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド（アジアン倶楽部）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 449円 |
|---|---|
| 明細合計 | 405円 |
| 売買委託手数料 | 13円 |
| 有価証券取引税 | 5円 |
| 保管費用等 | 25円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆3281億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド | 22,784円 | 193円 |
| ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランスＦ（成長型） | 31,092円 | 119円 |
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