キャピタル アセットマネジメント
アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド
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基準価額
12,016
円
-87
(-0.72%)
アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.ベトナム関連株、インドネシア関連株およびフィリピン関連株の３つのマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.マザーファンドへの投資を通じて、アセアン加盟国の中でも、現在、特に高い成長が見込まれる３ヵ国（ベトナム、インドネシア、フィリピン）の株式に投資します。なお、アセアン加盟国の株式等に直接投資する場合があります。
3.銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選します。
4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。
5.実質的な運用にあたっては、現地の経済・市場に精通したインドチャイナ・キャピタル社（ベトナム）、サンタルシア・アセットマネジメント社（インドネシア）の投資助言を活用します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジア・オセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2011/11/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ東南アジア株式＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-9.35%
(1104位) |
-10.76%
(1453位) |
-8.73%
(1350位) |
-0.47%
(1099位) |
15.86%
(602位) |
3.07%
(397位) |
| 標準偏差 |
6.60
(337位) |
13.77
(574位) |
11.68
(381位) |
12.50
(161位) |
15.15
(340位) |
17.34
(226位) |
| シャープレシオ |
-1.48
(1230位) |
-0.81
(1271位) |
-0.77
(1222位) |
-0.04
(1013位) |
1.05
(526位) |
0.18
(384位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 281円 |
|---|---|
| 明細合計 | 132円 |
| 売買委託手数料 | 36円 |
| 有価証券取引税 | 5円 |
| 保管費用等 | 108円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
運用会社概要
| 運用会社 | キャピタル アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 527億円 |
| 設立 | 2004年01月 |
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