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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ベトナム関連株、インドネシア関連株およびフィリピン関連株の3つのマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2. マザーファンドへの投資を通じて、アセアン加盟国の中でも、現在、特に高い成長が見込まれる3ヵ国(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の株式に投資します。なお、アセアン加盟国の株式等に直接投資する場合があります。
3. 銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。
5. 実質的な運用にあたっては、現地の経済・市場に精通したインドチャイナ・キャピタル社(ベトナム)、サンタルシア・アセットマネジメント社(インドネシア)の投資助言を活用します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2011/11/22 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI東南アジア株式<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
13.38%
(639位) |
7.80%
(1389位) |
23.64%
(923位) |
10.69%
(684位) |
8.37%
(746位) |
5.69%
(330位) |
標準偏差
|
6.06
(700位) |
13.99
(698位) |
10.64
(224位) |
12.44
(145位) |
20.49
(558位) |
17.30
(223位) |
シャープレシオ
|
2.21
(-位) |
0.56
(-位) |
2.23
(-位) |
0.86
(-位) |
0.41
(-位) |
0.33
(308位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 261円 |
---|---|
信託報酬 | 119円 |
売買委託手数料 | 3円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 138円 |
売買高比率 | 0.04% |
運用会社 | キャピタル アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 603億円 |
設立 | 2004年01月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド | 朝日ライフ | ★ ★ | 10.63% |
10,078
(04/19)
|
1,605 |
アセアン成長国株ファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 14.97% |
10,758
(04/19)
|
1,063 |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 60.00% |
32,029
(04/19)
|
108,097 |
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス) | 野 村 | ★ ★ ★ | 16.12% |
19,354
(04/19)
|
737 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,546円
-3円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
27,854円
-6円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,397円
+7円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,735円
-255円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,215円
-146円
|
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