1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ベトナム関連株、インドネシア関連株およびフィリピン関連株の３つのマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2. マザーファンドへの投資を通じて、アセアン加盟国の中でも、現在、特に高い成長が見込まれる３ヵ国（ベトナム、インドネシア、フィリピン）の株式に投資します。なお、アセアン加盟国の株式等に直接投資する場合があります。
3. 銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。
5. 実質的な運用にあたっては、現地の経済・市場に精通したインドチャイナ・キャピタル社（ベトナム）、サンタルシア・アセットマネジメント社（インドネシア）の投資助言を活用します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2011/11/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ東南アジア株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-3.20%
（1542位） |
-0.81%
（1253位） |
7.94%
（1378位） |
3.81%
（971位） |
7.54%
（803位） |
3.92%
（354位） |
|
標準偏差
|
15.33
（1057位） |
12.75
（511位） |
12.07
（527位） |
12.66
（116位） |
20.29
（556位） |
17.20
（221位） |
|
シャープレシオ
|
-0.22
（1310位） |
-0.08
（1120位） |
0.65
（1212位） |
0.30
（847位） |
0.37
（782位） |
0.23
（349位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 275円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 124円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 147円 |
| 売買高比率 | 0.04% |
| 運用会社 | キャピタル アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 558億円 |
| 設立 | 2004年01月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アセアン成長国株ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 15.51% |
10,879
(12/20)
|
1,207 |
| 朝日ライフ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド | 朝日ライフ | ★ ★ | 8.79% |
9,522
(12/20)
|
1,521 |
| 東京海上・東南アジア株式ファンド | 東京海上 | ★ ★ ★ ★ | 17.51% |
11,429
(12/20)
|
900 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ | 33.21% |
39,716
(12/20)
|
164,757 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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