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Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）（ハッピーハーモニー）
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基準価額
13,296
円
+6
(+0.05%)
Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）（ハッピーハーモニー）の組入銘柄
速報と全件の違い
2025年11月10日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
医薬品 | 米国 | 0.97 |
| 2 |
ＮＯＶＡＲＴＩＳ ＡＧ（Ｎ）
|
医薬品 | スイス | 0.90 |
| 3 |
ＤＥＲＥＣＨＯＳ ＩＢＥＲＤＲＯＬＡ ＳＡ
|
電気 | スペイン | 0.88 |
| 4 |
|
ヘルスケア関連 | 米国 | 0.86 |
| 5 |
ＢＲＩＴＩＳＨ ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＴＯＢＡＣＣＯ（ＢＡＴ）
|
飲料・たばこ | イギリス | 0.85 |
| 6 |
|
飲料・たばこ | 米国 | 0.83 |
| 7 |
ＳＩＥＭＥＮＳ ＡＧ
|
電子機器・部品 | ドイツ | 0.79 |
| 8 |
|
飲料・たばこ | 米国 | 0.71 |
| 9 |
ＤＡＮＯＮＥ（ＧＲＯＵＰＥ）
|
食品・日用品 | フランス | 0.68 |
| 10 |
ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＴＥＬＥＫＯＭ
|
通信 | ドイツ | 0.62 |
| 11 |
|
金融サービス | 米国 | 0.60 |
| 12 |
台湾積体電路製造（台湾 セミコンダクター マニュファクチャリング）[TSMC] ADR
|
電子機器・部品 | 台湾 | 0.60 |
| 13 |
|
コンピュータ・通信機 | 米国 | 0.55 |
| 14 |
|
医薬品 | 米国 | 0.55 |
| 15 |
|
インターネット | 米国 | 0.55 |
| 16 |
ＡＬＬＩＡＮＺ ＳＥ
|
保険 | ドイツ | 0.54 |
| 17 |
|
ソフトウェア | 米国 | 0.54 |
| 18 |
ＡＸＡ ＳＡ
|
保険 | フランス | 0.53 |
| 19 |
|
ガラス・土石 | 米国 | 0.53 |
| 20 |
ＩＭＰＥＲＩＡＬ ＢＲＡＮＤＳ ＰＬＣ
|
飲料・たばこ | イギリス | 0.53 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型） |
13,296円 6円 |
| Ｓストリート・ゴールド・オープン（ヘッジあり） |
14,648円 45円 |
| ＤＩＡＭ世界好配当株式Ｆ（毎月決算型）（ヘッジあり） |
14,068円 24円 |
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