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アセットマネジメントOne

DIAM高格付外債ファンド(トリプルエース)

基準価額
4,323
52(+1.22%)

DIAM高格付外債ファンド(トリプルエース)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 2.15%(793位)
純資産額 37億6600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.485%
実質信託報酬 年率1.485%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に新興国および先進国の現地通貨建て債券に投資することにより、相対的に高い金利収入の獲得をめざし、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. 複数の通貨(原則として6~10通貨程度)へ分散投資を行うことで、為替リスクの低減効果が期待できます。

3. 実質的な投資対象である国際機関債および国債等は、当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格(S&P社)/Aaa格(Moody’s社)を取得しているものに限ります。

4. 投資対象通貨の選定にあたっては、主に中長期の金利水準に着目しますが、流動性、投資通貨規制等も総合的に勘案します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2008/10/15
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>50%+JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.51%
(350位)
-4.50%
(1064位)
2.15%
(793位)
10.81%
(177位)
5.25%
(346位)
0.64%
(429位)
標準偏差
10.39
(716位)
10.96
(646位)
9.28
(662位)
9.37
(492位)
9.40
(388位)
10.77
(431位)
シャープレシオ
0.22
(369位)
-0.43
(795位)
0.22
(663位)
1.15
(117位)
0.56
(310位)
0.06
(441位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DIAM高格付外債ファンド(トリプルエース)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 32円
信託報酬 32円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆2890億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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