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ＤＩＡＭ高格付外債ファンド（トリプルエース）
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基準価額
4,732
円
+8
(+0.17%)
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド（トリプルエース）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
10円
（01/20）
|
10円
（01/19）
|
10円
（01/19）
|
15円
（01/19）
|
20円
（01/19）
|
| 2月 |
10円
（02/19）
|
10円
（02/19）
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10円
（02/20）
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15円
（02/21）
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20円
（02/19）
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| 3月 |
10円
（03/19）
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10円
（03/19）
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10円
（03/20）
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15円
（03/22）
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20円
（03/19）
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| 4月 |
10円
（04/21）
|
10円
（04/19）
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10円
（04/19）
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15円
（04/19）
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20円
（04/19）
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| 5月 |
10円
（05/19）
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10円
（05/20）
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10円
（05/19）
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15円
（05/19）
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20円
（05/19）
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| 6月 |
10円
（06/19）
|
10円
（06/19）
|
10円
（06/19）
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10円
（06/20）
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20円
（06/21）
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| 7月 |
10円
（07/22）
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10円
（07/19）
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10円
（07/19）
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10円
（07/19）
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20円
（07/19）
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| 8月 |
10円
（08/19）
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10円
（08/19）
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10円
（08/21）
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10円
（08/19）
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20円
（08/19）
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| 9月 |
10円
（09/19）
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10円
（09/19）
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10円
（09/19）
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10円
（09/20）
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20円
（09/21）
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| 10月 |
10円
（10/20）
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10円
（10/21）
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10円
（10/19）
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10円
（10/19）
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20円
（10/19）
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| 11月 |
10円
（11/19）
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10円
（11/19）
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10円
（11/20）
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10円
（11/21）
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20円
（11/19）
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| 12月 |
10円
（12/19）
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10円
（12/19）
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10円
（12/19）
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15円
（12/20）
|
|
| 年間累計 | 110円 | 120円 | 120円 | 145円 | 235円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＤＩＡＭ高格付外債ファンド |
4,732円 8円 |
| 野村・第１０回公社債投信 |
10,008円 0円 |
| ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ |
38,479円 16円 |
| 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド |
21,139円 33円 |
| ｉシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックスＦ |
27,656円 43円 |
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