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アセットマネジメントOne

たわらノーロード新興国株式

基準価額
21,794
-20(-0.09%)

たわらノーロード新興国株式の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 23.77%(743位)
純資産額 271億5000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.1859%
実質信託報酬 年率0.1859%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

2. インデックスポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用いて、インデックスとの乖離を抑えます。

3. 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。

4. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-エマージング株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2016/03/14
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCIエマージング株式(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCIエマージング株式(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
11.39%
(238位)
21.37%
(640位)
23.77%
(743位)
6.48%
(818位)
10.19%
(707位)
-
(-位)
標準偏差
7.08
(538位)
8.16
(556位)
10.42
(277位)
12.93
(178位)
17.24
(361位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.60
(214位)
2.61
(619位)
2.28
(568位)
0.50
(714位)
0.59
(646位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

たわらノーロード新興国株式の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 85円
信託報酬 30円
売買委託手数料 10円
有価証券取引税 16円
保管費用等 29円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆2215億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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