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アセットマネジメントOne

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド(ライジング・フューチャー)

基準価額
18,325
254(+1.41%)

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド(ライジング・フューチャー)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 26.39%(570位)
純資産額 133億4300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.87%
実質信託報酬 年率1.87%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2024/12/192024/11/182024/10/152024/09/092024/08/062024/07/032024/06/022024/04/252024/03/252024/02/192024/01/1615,00016,50018,00019,500
純資産(百万円)
08,00016,000
2024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/032024/022024/01
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含みます)の中から、主として、小型株式に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。

2. ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定します。それらのマクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行います。

3. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

4. 運用指図に関する権限の一部を(有価証券等の運用の指図に関する権限)を、フィッシャー・アセットマネジメント・エルエルシーに委託します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2018/10/01
信託期間 2048/09/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株小型(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.84%
(469位)
-0.43%
(1210位)
26.39%
(570位)
8.81%
(698位)
15.30%
(400位)
-
(-位)
標準偏差
6.64
(274位)
13.57
(597位)
14.09
(790位)
21.03
(799位)
21.89
(626位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.45
(199位)
-0.04
(1065位)
1.87
(701位)
0.42
(745位)
0.70
(479位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド(ライジング・フューチャー)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
42.38
10.47
1.06
-4.3
37.92
12.26
15.7
3.05
37.59
12.88
27.51
-0.22
29.55
0.61
7.42
-5.58
34.73
5.38
27.09
6.64
27.47
-1.44
24.17
9.96
25.4
15.79
15.41
-0.32
16.26
16.36
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 322円
信託報酬 316円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆2627億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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