広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは

30日間無料で試してみる

すでに会員の方はログイン
×
アセットマネジメントOne

One円建て債券ファンドⅡ2023-01(円結びⅡ2023-01)

基準価額
10,187
1(+0.01%)

One円建て債券ファンドⅡ2023-01(円結びⅡ2023-01)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 1.58%(16位)
純資産額 78億8700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.539%
実質信託報酬 年率0.539%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 国内外の企業が発行する円建ての債券劣後債等を含みます)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ります。

2. 投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含みます)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とします。

3. 主として、当ファンドの信託期間終了前に満期償還繰上償還が見込まれる債券に投資します。原則として、満期日または繰上償還日まで保有することで、金利変動リスクを低減し、安定した利子の獲得をめざします。

4. 運用にあたっては、債券の発行体の信用力、バリュエーション流動性等に基づき投資魅力度の高い銘柄を選定しながら、分散投資によりリスクの低減を図ります。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2023/01/16
信託期間 2028/05/29
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 野村BPI(総合)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.72%
(111位)
0.75%
(8位)
1.58%
(16位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
0.55
(16位)
0.77
(16位)
1.10
(18位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.89
(6位)
0.78
(12位)
1.36
(14位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

One円建て債券ファンドⅡ2023-01(円結びⅡ2023-01)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 54円
信託報酬 54円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆8132億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

口コミ募集中!レビューを投稿してみませんか?
口コミを投稿する
このファンドに対する、あなたの評価を教えてください!
を選択して評価

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 アライアンス ★ ★ ★ 43.06% 12,290
(11/08)
3,242,550
世界成長スマートファンド(スマート・ブレンダー) スカイオーシャン ★ ★ ★ ★ 12.28% 10,939
(11/08)
4,130
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 日 興 ★ ★ ★ 37.59% 11,852
(11/08)
575,334
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 三菱UFJAM ★ ★ ★ 42.90% 11,993
(11/08)
60,039

この投資信託の売買履歴を振り返りませんか?

この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
みんかぶプレミアム

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは
×

最近見た銘柄

  • 投資信託
  • 株式
閲覧履歴はありません
まずはファンドを検索してみましょう
あなたの目的にあった
銘柄を探してみませんか?
minkabu
みんかぶでは、様々な銘柄の中から、
あなたの目的にあった銘柄を探すことができます
条件に合ったおすすめ銘柄を探す

投資信託ランキング

  • 人気
  • つみたてNISAおすすめ
  • 急上昇
  • 新ファンド
  • 利回り
  • 売れ筋

セミナー情報

  • 現在お知らせはありません。

広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは
×

会員登録(無料)が必要です

お気に入りに銘柄を登録すると、基準価額・チャートの一覧表示や、『ポートフォリオ分析』でリターン予想の計算などができます。
会員登録する(無料)
ログイン
×

ページTOPへ