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ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）（世界三重奏）

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基準価額

03/12

10,248 円

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ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）（世界三重奏）の分配金

月	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
1月	20円（01/27）	20円（01/26）	20円（01/26）	20円（01/26）	20円（01/26）
2月	20円（02/26）	20円（02/26）	20円（02/27）	20円（02/28）	20円（02/26）
3月		20円（03/26）	20円（03/27）	20円（03/28）	20円（03/26）
4月		20円（04/26）	20円（04/26）	20円（04/26）	20円（04/26）
5月		20円（05/27）	20円（05/26）	20円（05/26）	20円（05/26）
6月		20円（06/26）	20円（06/26）	20円（06/27）	20円（06/28）
7月		20円（07/26）	20円（07/26）	20円（07/26）	20円（07/26）
8月		20円（08/26）	20円（08/28）	20円（08/26）	20円（08/26）
9月		20円（09/26）	20円（09/26）	20円（09/26）	20円（09/27）
10月		20円（10/28）	20円（10/26）	20円（10/26）	20円（10/26）
11月		20円（11/26）	20円（11/27）	20円（11/28）	20円（11/26）
12月		20円（12/26）	20円（12/26）	20円（12/26）	20円（12/27）
年間累計	40円	240円	240円	240円	240円

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ファンド名	基準価額	前日比
ワールド・バリュー・アロケーションＡ（ヘッジあり）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	12,542円	111円
（年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	11,866円	61円
ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（ヘッジあり、限定追加型）２０２３－１１	10,402円	3円
欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円	4,365円	7円
たわらノーロード先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	46,641円	89円

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月	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
1月	20円（01/27）	20円（01/26）	20円（01/26）	20円（01/26）	20円（01/26）
2月	20円（02/26）	20円（02/26）	20円（02/27）	20円（02/28）	20円（02/26）
3月		20円（03/26）	20円（03/27）	20円（03/28）	20円（03/26）
4月		20円（04/26）	20円（04/26）	20円（04/26）	20円（04/26）
5月		20円（05/27）	20円（05/26）	20円（05/26）	20円（05/26）
6月		20円（06/26）	20円（06/26）	20円（06/27）	20円（06/28）
7月		20円（07/26）	20円（07/26）	20円（07/26）	20円（07/26）
8月		20円（08/26）	20円（08/28）	20円（08/26）	20円（08/26）
9月		20円（09/26）	20円（09/26）	20円（09/26）	20円（09/27）
10月		20円（10/28）	20円（10/26）	20円（10/26）	20円（10/26）
11月		20円（11/26）	20円（11/27）	20円（11/28）	20円（11/26）
12月		20円（12/26）	20円（12/26）	20円（12/26）	20円（12/27）
年間累計	40円	240円	240円	240円	240円