組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2013/09/18 |
信託期間 | 2028/09/19 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(米ドルヘッジ) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
5.62%
(95位) |
7.98%
(27位) |
21.78%
(36位) |
23.22%
(51位) |
15.67%
(95位) |
9.93%
(111位) |
標準偏差
|
10.32
(507位) |
17.26
(538位) |
16.81
(519位) |
17.53
(470位) |
20.81
(445位) |
20.59
(315位) |
シャープレシオ
|
0.52
(226位) |
0.45
(131位) |
1.29
(370位) |
1.32
(343位) |
0.75
(474位) |
0.48
(281位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 317円 |
---|---|
信託報酬 | 314円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆5015億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DIAM新興市場日本株ファンド | AM-One | ★ ★ | 0.05% |
100,316
(02/18)
|
10,215 |
日本厳選中小型株ファンド | AM-One | ★ ★ ★ | 8.08% |
11,534
(02/18)
|
10,416 |
DIAM新興企業日本株ファンド | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 13.05% |
20,314
(02/18)
|
10,433 |
日本株発掘ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 16.99% |
10,308
(02/18)
|
9,126 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,606円
-53円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,363円
-43円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,646円
-12円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,430円
-214円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,533円
-320円
|