組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/09/18 |
| 信託期間 | 2028/09/19 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（米ドルヘッジ） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.20%
（7位） |
4.47%
（73位） |
21.73%
（84位） |
12.39%
（447位） |
14.00%
（111位） |
9.28%
（143位） |
|
標準偏差
|
17.86
（565位） |
18.28
（550位） |
17.39
（513位） |
20.42
（497位） |
20.85
（453位） |
20.54
（316位） |
|
シャープレシオ
|
0.39
（128位） |
0.23
（127位） |
1.24
（448位） |
0.61
（552位） |
0.67
（493位） |
0.45
（289位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 317円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 314円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆2627億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | -3.21% |
95,677
(12/30)
|
10,212 |
| 日本厳選中小型株ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 11.71% |
11,477
(12/30)
|
10,648 |
| ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 15.51% |
20,063
(12/30)
|
10,615 |
| 日本株発掘ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.25% |
10,828
(12/30)
|
9,745 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,561円
+152円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,460円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,876円
+131円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,566円
+268円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,861円
+153円
|
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