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アセットマネジメントOne
DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
基準価額
20,466
61(+0.30%)
推計基準価額
20,677
211(+1.03%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型の組入銘柄

  • 速報
  • 全件
  • 11月
  • 10月
  • 9月
  • 8月
  • 7月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年11月29日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 7532 小売業 6.37
2 4587 医薬品 4.83
3 6098 人材サービス 4.75
4 4480 情報サービス 4.30
5 9166 個人サービス 4.22
6 9603 旅行代理店 3.17
7 4443 情報サービス 3.13
8 7701 精密機器 3.08
9 4681 ホテル・レジャー 3.08
10 6758 家電 2.33
※日本株と米国株のみ表示しています。

前月から入れ替わった銘柄

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変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
Fund dummy pc 2
※日本株と米国株のみ表示しています。
  • 2024年9月
  • 2023年9月
  • 2022年9月
  • 2021年9月
  • 2020年9月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年09月17日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 7532 小売業 7.16
2 9166 個人サービス 4.58
3 6098 人材サービス 4.44
4 4587 医薬品 4.42
5 4443 情報サービス 3.80
6 7701 精密機器 3.73
7 4480 情報サービス 3.65
8 9603 旅行代理店 3.42
9 4681 ホテル・レジャー 3.37
10 4751 広告 2.43
11 147A
ソラコム  
情報サービス 2.42
12 2181 人材サービス 2.24
13 6758 家電 2.22
14 8035 電子機器・部品 2.20
15 4768 情報サービス 2.12
16 9984 通信 2.11
17 7157 保険 2.01
18 4194 情報サービス 1.93
19 9158 医療サービス 1.88
20 8473 証券 1.87
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

    前回から入れ替わった銘柄

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    変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
    Fund dummy pc 2
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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    信託財産構成

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    財産 構成比 前回比
    Fund dummy pc 3

    国別構成

    前回比を表示するには
    構成比 前回比
    Fund dummy pc 4

    業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 5

    TOPIX業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 6

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