1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 1993/11/26 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み)15%+野村BPI50%+無担保コール35% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-1.82%
(1369位) |
2.11%
(1171位) |
0.79%
(1227位) |
0.42%
(940位) |
0.69%
(1002位) |
0.97%
(438位) |
標準偏差
|
1.94
(63位) |
3.65
(325位) |
4.13
(64位) |
3.91
(35位) |
3.42
(17位) |
3.12
(4位) |
シャープレシオ
|
-0.98
(1213位) |
0.57
(916位) |
0.19
(959位) |
0.11
(770位) |
0.21
(723位) |
0.32
(349位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 48円 |
---|---|
信託報酬 | 47円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆2215億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 16.09% |
40,507
(07/22)
|
582,107 |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 | AM-One | ★ ★ ★ | 18.92% |
28,199
(07/22)
|
39,982 |
投資のソムリエ | AM-One | ★ | 1.10% |
10,460
(07/22)
|
369,423 |
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> | AM-One | ★ ★ ★ | 25.29% |
49,834
(07/22)
|
167,382 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|