アセットマネジメントOne

DIAMコモディティパッシブ・ファンド

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基準価額04/21
7,241
-25(-0.34%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 51.01%(818位)
純資産額 36億5600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.275%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、海外の代表的な商品指数であるS&P GSCI商品指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. マザーファンドは、S&P GSCI商品指数の騰落率償還価額等が概ね連動するユーロドル債を主要投資対象とします。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、金利、為替状況によっては為替ヘッジを行う場合があります。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-国際資源関連株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2009/01/30
信託期間 無期限
ベンチマーク S&P GSCI商品指数(収益指数)<Y>
評価用ベンチマーク S&P GSCI商品指数(収益指数)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
22.99%
(33位)
37.68%
(144位)
51.01%
(818位)
-4.55%
(1058位)
-0.19%
(791位)
-6.59%
(338位)
標準偏差
21.87
(1125位)
22.17
(990位)
31.19
(1099位)
31.19
(889位)
26.67
(666位)
24.19
(275位)
シャープレシオ
1.05
(642位)
1.70
(430位)
1.64
(1036位)
-0.14
(880位)
-0.01
(678位)
-0.27
(341位)

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 41円
信託報酬 40円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 9兆7306億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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