アセットマネジメントOne

DIAMコモディティパッシブ・ファンド

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基準価額09/17
8,294
-8(-0.10%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 48.22%(97位)
純資産額 39億4900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.275%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、海外の代表的な商品指数であるS&P GSCI商品指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. マザーファンドは、S&P GSCI商品指数の騰落率償還価額等が概ね連動するユーロドル債を主要投資対象とします。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、金利、為替状況によっては為替ヘッジを行う場合があります。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-国際資源関連株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2009/01/30
信託期間 無期限
ベンチマーク S&P GSCI商品指数(収益指数)<Y>
評価用ベンチマーク S&P GSCI商品指数(収益指数)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.76%
(731位)
13.34%
(742位)
48.22%
(97位)
-3.43%
(1102位)
3.04%
(753位)
-3.95%
(349位)
標準偏差
8.55
(789位)
9.65
(630位)
19.85
(929位)
31.26
(905位)
26.08
(664位)
24.09
(289位)
シャープレシオ
0.44
(737位)
1.39
(642位)
2.43
(456位)
-0.11
(939位)
0.12
(670位)
-0.16
(351位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DIAMコモディティパッシブ・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 41円
信託報酬 40円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 10兆1656億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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