DIAMコモディティパッシブ・ファンドの分配金
分配金の履歴
月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
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10月 |
0円
(10/15)
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(10/12)
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0円
(10/12)
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11月 | |||||
12月 | |||||
年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
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ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (億円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ・ファンド | 大 和 | 5.42% |
8,588
(08/27) |
29 | |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス | 13.31% |
10,934
(08/27) |
34,069 | |
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) | 日 興 | 57.17% |
20,897
(08/27) |
3,834 | |
ひふみプラス | レオス | 4.25% |
65,557
(08/27) |
6,042 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
DIAMコモディティパッシブ・ファンド |
15,327円 11円 |
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