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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)(宝船)

基準価額
34,552
-264(-0.76%)

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)(宝船)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 12.85%
純資産額 145億3500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.4125%
実質信託報酬 年率0.4125%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/192025/01/162024/12/092024/11/062024/10/022024/08/282024/07/252024/06/232024/05/212024/04/152024/03/1230,00031,50033,00034,500
純資産(百万円)
08,00016,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として、マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2. 基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果をめざして運用を行います。

3. 基本アロケーションは、日本株式20%、国内債券5%、先進国株式(除く日本)20%、先進国債券(除く日本)5%、新興国株式15%、新興国債券15%、国内不動産投資信託証券9%、先進国不動産投資信託証券(除く日本)9%、短期金融資産2%とします。

4. 各マザーファンドは、東証株価指数TOPIX)(配当込み)、NOMURA-BPI総合、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンドインデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし)、東証REIT指数(配当込み)、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、コール・ローン(オーバーナイト物)をベンチマークとします。

5. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2012/09/06
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(DC新興国30)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(DC新興国30)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.88%
3.66%
12.85%
10.41%
9.26%
6.86%
標準偏差
5.78
6.60
7.25
9.18
11.33
10.86
シャープレシオ
0.11
0.52
1.75
1.13
0.82
0.63

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)(宝船)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
25.4
12.42
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
18.42
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 136円
信託報酬 115円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 6円
保管費用等 12円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆6045億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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