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アセットマネジメントOne

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基準価額(2020/06/05)
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12,223
-12円(-0.10%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    6.26%(45位)
  • 純資産額
    2062億1600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
あい・パワーファンド(iパワー) IGAM ★ ★ ★ 3.47% 10,370
(06/05)
4,177
日米バランスファンド(ドル円協奏曲) ニッセイ ★ ★ ★ ★ 7.87% 10,385
(06/05)
654
リスク抑制世界8資産バランスファンド(しあわせの一歩) AM-One ★ ★ ★ ★ 5.29% 10,611
(06/05)
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JP日米バランスファンド(JP日米) JP投信 ★ ★ ★ ★ 5.60% 10,344
(06/05)
3,367

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。

2. 国内外の株式、公社債および不動産投資信託マザーファンド(国内債券パッシブ、国内株式パッシブ、為替フルヘッジ外国債券パッシブ、外国株式パッシブ、J-REITインデックス、外国リートパッシブ、エマージング債券パッシブ、エマージング株式パッシブ)を通じて実質的に投資します。

3. 基本配分戦略では、統計的手法を用い、ファンドに含まれる複数のリスク要因を抽出した上で、これらの各リスク要因からファンドが受ける影響が均等になるように資産配分比率、および通貨配分比率を決定します。

4. 機動的配分戦略では、市場リスクの高まりに対し、リスクが比較的低い資産の組入比率を増やす等、機動的に各資産への投資比率(0%~100%)を変更します。

5. 外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクを軽減します。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 6兆8986億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) 6.26%(45位)
設定年月日 2012/10/26 信託期間 無期限
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.54% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 97円
信託報酬 93円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

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