アセットマネジメントOne minkabu 月次レポート

投資のソムリエ

基準価額
お気に入り
(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

12,193
-11円(-0.09%) (2021/03/05)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    2.93%(863位)
  • 純資産額
    4537億6900万円

投資のソムリエのTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり スパークス ★ ★ ★ ★ 23.23% 12,683
(03/05)
3,221
世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)(夢航路) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 12.16% 9,248
(03/05)
3,771
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ 7.73% 9,765
(03/05)
2,709
グローバル・アロケーション・ファンド年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(世界街道) AM-One ★ ★ ★ ★ 21.84% 11,706
(03/05)
554

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。

2. 国内外の株式、公社債および不動産投資信託マザーファンド(国内債券パッシブ、国内株式パッシブ、為替フルヘッジ外国債券パッシブ、外国株式パッシブ、J-REITインデックス、外国リートパッシブ、エマージング債券パッシブ、エマージング株式パッシブ)を通じて実質的に投資します。

3. 基本配分戦略では、統計的手法を用い、ファンドに含まれる複数のリスク要因を抽出した上で、これらの各リスク要因からファンドが受ける影響が均等になるように資産配分比率、および通貨配分比率を決定します。

4. 機動的配分戦略では、市場リスクの高まりに対し、リスクが比較的低い資産の組入比率を増やす等、機動的に各資産への投資比率(0%~100%)を変更します。

5. 外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクを軽減します。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 9兆1350億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(投資のソムリエ)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) 2.93%(863位)
設定年月日 2012/10/26 信託期間 無期限
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.54% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 95円
信託報酬 92円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2020/07/04

    バランスファンド選ぶなら、このファンド。 配分比率の見直しタイミング絶妙‼️

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(12) いいえ(1)

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ひふみプラス レオス ★ ★ ★ 36.95% 49,234
(03/05)
440,998
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ 56.19% 17,164
(03/05)
653,134
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(ESG)) AM-One - - 11,710
(03/05)
989,409
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) G S ★ ★ ★ ★ ★ 44.96% 21,101
(03/05)
635,242

ページTOPへ