投資のソムリエの基本情報
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運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券（リート）に分散投資することにより、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
2.国内外の株式、公社債および不動産投資信託にマザーファンド（国内債券パッシブ、国内株式パッシブ、為替フルヘッジ外国債券パッシブ、外国株式パッシブ、Ｊ－ＲＥＩＴインデックス、外国リートパッシブ、エマージング債券パッシブ、エマージング株式パッシブ）を通じて実質
3.的に投資します。
4.基本配分戦略では、統計的手法を用い、ファンドに含まれる複数のリスク要因を抽出した上で、これらの各リスク要因からファンドが受ける影響が均等になるように資産配分比率、および通貨配分比率を決定します。
5.機動的配分戦略では、市場リスクの高まりに対し、リスクが比較的低い資産の組入比率を増やす等、機動的に各資産への投資比率（0％～100％）を変更します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2012/10/26 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（投資のソムリエ） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.13%
(828位) |
-0.68%
(906位) |
-0.13%
(931位) |
-2.85%
(897位) |
-1.67%
(810位) |
-0.05%
(306位) |
| 標準偏差 |
2.13
(117位) |
1.82
(48位) |
2.81
(66位) |
4.35
(63位) |
3.88
(30位) |
3.50
(14位) |
| シャープレシオ |
-0.69
(831位) |
-0.52
(825位) |
-0.11
(745位) |
-0.66
(769位) |
-0.43
(696位) |
-0.01
(307位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
投資のソムリエ
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 81円 |
|---|---|
| 明細合計 | 80円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆1392億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
口コミ・評判
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1
保有状況：保有中
保有年数：3年以上
匿名
さんいつまでたっても利益が出ない。運用手数料高すぎる。
1
保有状況：売却済
保有年数：2年以上
匿名
さん損失のほとんどは為替ヘッジ先進国債券価格の下落分と為替ヘッジコストの割合が大きいです。運用方針なのか、何が何でも安定資産（債券）は40％程度保有したいようなので米国の長期金利が高止まりしていて、円安が続く間、おそらく2024年後半くらいまでは基準価格は下がり続けるでしょう。且つ、これから日本の長期金利も上昇（価格が下落）していきます。その後も良くなっても基準価格の上昇は年1～2％でしょうかね。ここを保有するなら勇気を出して損切して他の商品に当てた方がましだと思います。-10数％程度なら他で取り戻せますよ。それとNISA枠で持ってる人は年内に売らないと枠が勿体ないですよ。
1
保有状況：売却済
保有年数：2年以上
gunmadame
さん銀行に度々勧められて購入し、安定資産として、ほったらかし。下がり始めに銀行員からもう少し我慢と言われ、保有していたら大損です。馬鹿らしいので、解約し、その銀行との取引はもうやめました。銀行員は、高い時に売り付け、手数料を取っておさらば。銀行経由の投資ファンドはだめだめでした。高い授業料でした。
1
保有状況：保有中
保有年数：1年以上
末期
さんなんと言っていい分かりませんが、ダメなファンドですな。
1
保有状況：保有中
保有年数：2年以上
匿名
さん3年持ってても全くプラスになったためしなく、今マイナス15%！
5
保有状況：未回答
保有年数：未回答
匿名
さんバランスファンド選ぶなら、このファンド。
配分比率の見直しタイミング絶妙‼️
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