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アセットマネジメントOne

投資のソムリエ

お気に入りに追加 口コミ・評判 1 5件
基準価額
10,575
24(+0.23%)

投資のソムリエの基本情報

レーティング
リターン(1年) 1.10%(1212位)
純資産額 3726億2100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.54%
実質信託報酬 年率1.54%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。

2. 国内外の株式、公社債および不動産投資信託マザーファンド(国内債券パッシブ、国内株式パッシブ、為替フルヘッジ外国債券パッシブ、外国株式パッシブ、J-REITインデックス、外国リートパッシブ、エマージング債券パッシブ、エマージング株式パッシブ)を通じて実質的に投資します。

3. 基本配分戦略では、統計的手法を用い、ファンドに含まれる複数のリスク要因を抽出した上で、これらの各リスク要因からファンドが受ける影響が均等になるように資産配分比率、および通貨配分比率を決定します。

4. 機動的配分戦略では、市場リスクの高まりに対し、リスクが比較的低い資産の組入比率を増やす等、機動的に各資産への投資比率(0%~100%)を変更します。

5. 外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクを軽減します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2012/10/26
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(投資のソムリエ)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.25%
(1170位)
2.10%
(1173位)
1.10%
(1212位)
-3.82%
(1182位)
-0.94%
(1087位)
0.80%
(446位)
標準偏差
4.02
(482位)
3.38
(246位)
4.66
(107位)
4.62
(72位)
3.94
(36位)
3.64
(13位)
シャープレシオ
-0.08
(905位)
0.61
(910位)
0.24
(954位)
-0.82
(1057位)
-0.23
(937位)
0.23
(407位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

投資のソムリエの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 81円
信託報酬 80円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆2215億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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  • 1 保有状況:売却済 保有年数:2年以上
    匿名さん 2023年10月19日
    損失のほとんどは為替ヘッジ先進国債券価格の下落分と為替ヘッジコストの割合が大きいです。運用方針なのか、何が何でも安定資産(債券)は40%程度保有したいようなので米国の長期金利が高止まりしていて、円安が続く間、おそらく2024年後半くらいまでは基準価格は下がり続けるでしょう。且つ、これから日本の長期金利も上昇(価格が下落)していきます。その後も良くなっても基準価格の上昇は年1~2%でしょうかね。ここを保有するなら勇気を出して損切して他の商品に当てた方がましだと思います。-10数%程度なら他で取り戻せますよ。それとNISA枠で持ってる人は年内に売らないと枠が勿体ないですよ。
    参考になった 72
  • 1 保有状況:売却済 保有年数:2年以上
    gunmadameさん 2023年10月16日
    銀行に度々勧められて購入し、安定資産として、ほったらかし。下がり始めに銀行員からもう少し我慢と言われ、保有していたら大損です。馬鹿らしいので、解約し、その銀行との取引はもうやめました。銀行員は、高い時に売り付け、手数料を取っておさらば。銀行経由の投資ファンドはだめだめでした。高い授業料でした。
    参考になった 108
  • 1 保有状況:保有中 保有年数:1年以上
    末期さん 2023年09月23日
    なんと言っていい分かりませんが、ダメなファンドですな。
    参考になった 76
  • 1 保有状況:保有中 保有年数:2年以上
    匿名さん 2023年04月29日
    3年持ってても全くプラスになったためしなく、今マイナス15%!
    参考になった 307
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2020年07月04日
    バランスファンド選ぶなら、このファンド。 配分比率の見直しタイミング絶妙‼️
    参考になった 213

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