ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)(ワールドOne)
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基準価額
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)(ワールドOne)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く先進国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)および新興国の株式、債券に分散投資することにより、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
2.投資対象資産の過去の実績リスクや期待リターンなどをもとにした統計的手法により、中長期的な成長に最適と判断する基本投資比率を決定します(原則として年1回見直します)。
3.基本投資比率をもとに分散投資を行いつつ、基準価額の下落を一定水準(過去12ヵ月間の基準価額の最高値から-15%の水準)までに抑えることを目標に、基準価額の水準や市場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率を機動的に変更します。
4.実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざします。
5.各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用します。
ファンド概要
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2017/01/18 |
信託期間 | 2027-06-11 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(ワールドアセットバランス) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-2.58%
(1084位) |
-4.00%
(1076位) |
-1.48%
(950位) |
-3.17%
(923位) |
-2.40%
(840位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
3.85
(198位) |
4.75
(290位) |
4.89
(110位) |
4.71
(93位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
-1.15
(858位) |
-0.37
(744位) |
-0.67
(778位) |
-0.52
(705位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 64円 |
---|---|
明細合計 | 60円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆3281億円 |
設立 | 1989年07月 |
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---|---|---|
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