みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイイールド債に投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。
2. マクロ経済分析・景気サイクル局面等を通じて経済の大きなトレンドを捉え、様々な景気・金利局面に応じて米国の債券市場3セクター（高格付債・株式関連債・ハイイールド債）の相対価値を判断、これらを効果的に組合せることで中長期的な成長を目指します。
3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
4. 運用指図に関する権限を、ロード・アベット・アンド・カンパニーエルエルシーに委託します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 1997/01/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥハイイールド社債＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.38%
（317位） |
1.06%
（403位） |
0.22%
（799位） |
-4.44%
（834位） |
-0.61%
（686位） |
1.33%
（364位） |
|
標準偏差
|
4.79
（350位） |
4.54
（246位） |
3.71
（152位） |
6.53
（117位） |
8.06
（270位） |
6.61
（134位） |
|
シャープレシオ
|
0.03
（247位） |
0.18
（260位） |
0.02
（620位） |
-0.68
（643位） |
-0.08
（537位） |
0.20
（286位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 81円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 78円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆5015億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 10.72% |
13,391
(02/17)
|
1,557 |
| ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）（ドルＢＯＸ） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 10.69% |
11,812
(02/17)
|
4,286 |
| ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド（年２回決算型）為替ヘッジあり（エコディスカバリー） | ピクテ | ★ ★ | 5.60% |
15,621
(02/17)
|
8,694 |
| グローバルＡＩファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 24.41% |
49,539
(02/17)
|
479,047 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,659円
-196円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,363円
-43円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,658円
-115円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,430円
-214円
|
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,533円
-320円
|
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