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アセットマネジメントOne

DL日本株式オープン(技あり一本(るいとう))

基準価額(2020/06/05)
お気に入り
11,020
41円(+0.37%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    11.13%(183位)
  • 純資産額
    10億7500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ 11.49% 41,154
(06/05)
541,381
成長応援日本株ファンド(匠のワザ) 明治安田 ★ ★ ★ ★ 19.06% 11,370
(06/05)
7,849
ブランドエクイティ AM-One ★ ★ ★ ★ 16.97% 10,832
(06/05)
7,140
日本の未来図(米ドル投資型) 岡 三 ★ ★ ★ ★ 11.22% 13,253
(06/05)
1,063

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指数)を中長期的に上回ることをめざして運用を行います。

2. 企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップによる銘柄選択を行なうことを原則とします。 銘柄選択は運用担当者自ら会社訪問を行ない、企業の成長性と投資価値を総合的に判断し、組入れ銘柄を決定します。

3. 株式への実質投資比率は原則として高位を維持します。

4. TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとします。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 6兆8986億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 11.13%(183位)
設定年月日 1998/12/15 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.694% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 186円
信託報酬 179円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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