推計基準価額
26,043円
+378 (+1.47%)
月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 15兆9588億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
運用方針
ファンド概要
分類
国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
無期限
ベンチマーク
ＴＯＰＩＸ（配当込み）
評価用ベンチマーク
ＴＯＰＩＸ（配当込み）
1万口あたり費用明細
明細合計
345円
信託報酬
352円
売買委託手数料
6円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.02%
レーティング
１年
★★★
２年
★★★
３年
★★★★
５年
★★★★
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＤＬ・日本株式オープン |
25,665円 1029円 |
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| ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回・ヘッジあり） |
12,707円 83円 |
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