ＤＬ日本株式オープン（技あり一本（るいとう））

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基準価額

05/15

20,131 円

-96 (-0.47%)

推計基準価額 05/16 11:30

20,093円

-38 ( 0.19% )

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＡＭ－ＯｎｅＤＬ日本株式オープン（技あり一本（るいとう））	20,131円 (05/15) 96円	1.694％	12億2500万円	16社

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運用スタイル：国内株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＡＭ－Ｏｎｅマネックス・日本成長株ファンド（ザ・ファンド＠マネックス）	30,841円 (05/15) 31円	1.617％	31億4200万円	1社
ＡＭ－Ｏｎｅブランドエクイティ	16,831円 (05/15) 135円	1.65％	74億1600万円	35社
フィデリティフィデリティ・日本成長株・ファンド	38,389円 (05/15) 273円	1.683％	5322億2100万円	106社
ピクテピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）（ＮＯ．１）	12,036円 (05/15) 64円	1.595％	77億800万円	21社