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海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
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運用会社:アセットマネジメントOne
受託機関:三井住友信託銀行
分類:国際債券型-グローバル債券型
リスク・リターン分類:バランス(安定重視)型
基準価額(2019/09/20) 前日比-17円 (-0.19%) 9,086

基本情報

  • リターン(1年) 4.02%(534位)
  • 手数料(上限) 2.16%
  • 信託報酬 1.026%
  • 純資産額 233900万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★

海外国債ファンド(3ヵ月決算型)

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 10.63% 8,219
(09/20)
609
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 東京海上 ★ ★ ★ ★ ★ 5.53% 14,008
(09/20)
3,873
海外国債ファンド AM-One ★ ★ ★ ★ 4.03% 7,368
(09/20)
13,450
EXE-i先進国債券ファンド SBI ★ ★ ★ ★ 3.52% 11,737
(09/20)
1,470

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象とし、長期的に安定した収益確保と信託財産の成長を目指します。

2. 日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダの6ヵ国)が発行する国債、政府機関債を中心に投資します。

3. FTSE世界国債インデックス(除く日本、7~10年、円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。

4. 外貨建資産についてはヘッジを行いません。

運用会社概要 2019年09月17日現在

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆4427億円 設立 1989年07月
  • ファンド概要

    設定年月日 2002/11/22
    信託期間 無期限
    決算回数 四半期
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 2.16%
    信託報酬 年率1.026%
    信託財産留保額 0.10%

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