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海外国債ファンド（３ヵ月決算型）
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基準価額
11,191
円
-52
(-0.46%)
海外国債ファンド（３ヵ月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 |
40円
（02/16）
|
40円
（02/17）
|
40円
（02/15）
|
40円
（02/15）
|
40円
（02/15）
|
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 |
40円
（05/15）
|
40円
（05/15）
|
40円
（05/15）
|
40円
（05/15）
|
40円
（05/16）
|
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 |
40円
（08/15）
|
40円
（08/15）
|
40円
（08/15）
|
40円
（08/15）
|
|
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 |
40円
（11/17）
|
40円
（11/15）
|
40円
（11/15）
|
40円
（11/15）
|
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 80円 | 160円 | 160円 | 160円 | 160円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 海外国債ファンド（３ヵ月決算型） |
11,191円 52円 |
| スーパートレンドオープン |
19,350円 221円 |
| ３資産バランスオープン |
10,821円 79円 |
| ニッセイ外国債券インデックスＦ＜購入・換金手数料なし＞ |
16,359円 60円 |
| 損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし） |
17,545円 50円 |
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