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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
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基準価額
3,431
円
+3
(+0.09%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
|
3,431
(06/27)
3円
|
1.188％ | 5億2000万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
野 村
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
|
11,475
(06/27)
54円
|
0.968％ | 10億6200万円 | |
|
野 村
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
|
20,882
(06/27)
107円
|
0.968％ | 5億6700万円 | |
|
野 村
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
|
38,846
(06/27)
161円
|
0.968％ | 10億600万円 | |
|
野 村
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
|
6,008
(06/27)
25円
|
0.968％ | 185億9300万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（豪ドル） |
3,431円 3円 |
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