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アセットマネジメントOne

リスク抑制世界8資産バランスファンド(しあわせの一歩)

お気に入りに追加 口コミ・評判 1 5件
基準価額
9,608
-10(-0.10%)

リスク抑制世界8資産バランスファンド(しあわせの一歩)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 1.41%(1201位)
純資産額 1223億3800万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.759%
実質信託報酬 年率0.759%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/192025/01/162024/12/092024/11/062024/10/022024/08/282024/07/252024/06/232024/05/212024/04/152024/03/129,5209,6009,6809,760
純資産(百万円)
080,000160,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に分散投資を行い、中長期的に安定的なリターンの獲得をめざします。

2. 基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、市場下落局面でも安定的な運用をめざします。

3. 基本配分戦略に基づき、統計的手法を用いて、資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすように、月次で投資対象資産の基本配分比率および通貨配分比率を決定します。

4. 機動的配分戦略に基づき相場環境の変化を日々判定し、組入資産を安定資産や現金等へ入れ替えることで基準価額の下落の抑制をめざします。

5. 実質組入外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減を図ります。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2016/10/24
信託期間 2047/07/11
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(リスク抑制世界8資産バランスファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.36%
(1081位)
0.00%
(1262位)
1.41%
(1201位)
-2.31%
(1183位)
-1.30%
(995位)
-
(-位)
標準偏差
1.38
(128位)
1.62
(61位)
2.50
(43位)
4.12
(51位)
3.52
(19位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.44
(995位)
-0.15
(1078位)
0.51
(895位)
-0.57
(1050位)
-0.37
(963位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

リスク抑制世界8資産バランスファンド(しあわせの一歩)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
6.09
1.1
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
2.62
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 37円
信託報酬 36円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆6045億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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  • 1 保有状況:保有中 保有年数:未回答
    匿名さん 2025年01月03日
    貯金の満期時にわざわざ家までゆうちょの方が来てくれて勧められた銘柄だが…これは長期投資として保有し続けるメリットはあるのだろうか。ゆうちょで聞いてみたが手数料がかかる、と。勧めるときは何の手数料もなかったのに…自分から色々行動するよりはほったらかしで様子をみたいのだが、世の中そんな楽に資産は増えないんだなと痛感しています…皆さまどんどん手放しているようですし、どうしたらよいのか。
    参考になった 3
  • 1 保有状況:保有中 保有年数:3年以上
    匿名さん 2024年01月29日
    「しあわせの一歩」最悪ですね。10%もマイナスです。 「しあわせの雫」とセットで保有していましたがこちらはもっと最悪です。20%のマイナスです。 回復の兆しすら見えません。暴落です。
    参考になった 48
  • 1 保有状況:保有中 保有年数:2年以上
    匿名さん 2024年01月28日
    ゆうちょ銀行の旧NISAに投資し保有中です。局員さんが、低リスク・安定運用で特にお勧めとの事でしたが、10%以上元本割れしています。 同時期に投資した他のファンドが10%以上上げている中で唯一このファンドだけ2023年に急落しています。局員のお勧めは、販売手数料やノルマ達成のためのお勧めだったのですね。騙された自分がバカでした。
    参考になった 66
  • 1 保有状況:保有中 保有年数:2年以上
    匿名さん 2023年11月29日
    ローリスクだと思ってたが、あっと言う間に暴落して 回復してこない。
    参考になった 75
  • 1 保有状況:保有中 保有年数:2年以上
    匿名さん 2023年10月31日
    局員さんの言う通りに運用したら、現在暴落の一途です。長期運用に向いているとのことでしたが、果たしてこのまま保有しておいてよいのか。騙された自分が悪いのですが、騙されたと思ってしまうくらい、悲しいです。
    参考になった 147

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