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リスク抑制世界8資産バランスファンド(しあわせの一歩)

基準価額(2020/08/04)
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10,746
-1円(-0.01%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    4.20%(87位)
  • 純資産額
    1486億6500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
あい・パワーファンド(iパワー) IGAM ★ ★ ★ ★ 3.56% 10,426
(08/04)
4,526
投資のソムリエ AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 4.85% 12,266
(08/04)
246,490
三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 8.34% 9,766
(08/04)
17,903
JP日米バランスファンド(JP日米) JP投信 ★ ★ ★ ★ 4.29% 10,513
(08/04)
3,398

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に分散投資を行い、中長期的に安定的なリターンの獲得をめざします。

2. 基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、市場下落局面でも安定的な運用をめざします。

3. 基本配分戦略に基づき、統計的手法を用いて、資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすように、月次で投資対象資産の基本配分比率および通貨配分比率を決定します。

4. 機動的配分戦略に基づき相場環境の変化を日々判定し、組入資産を安定資産や現金等へ入れ替えることで基準価額の下落の抑制をめざします。

5. 実質組入外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減を図ります。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆2826億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) 4.20%(87位)
設定年月日 2016/10/24 信託期間 2027/07/12
決算回数 隔月 販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.759% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 42円
信託報酬 40円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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