DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)の基本情報
レーティング |
|
---|---|
リターン(1年) | 12.91% (254位) |
純資産額 | 16億9900万円 |
決算回数 | 隔月 |
販売手数料(上限・税込) | 2.75% |
---|---|
信託報酬 | 年率0.935% |
実質信託報酬 | 年率0.935% |
信託財産留保額 | 0.30% |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
ファンド概要
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2023/09/28 |
信託期間 | 2044-02-15 |
ベンチマーク | S&P先進国REIT(配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | S&P先進国REIT(配当込み)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-4.42%
(1388位) |
2.08%
(665位) |
12.91%
(254位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
4.80
(643位) |
9.01
(891位) |
8.26
(736位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.97
(1121位) |
0.20
(708位) |
1.54
(366位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 107円 |
---|---|
明細合計 | 52円 |
売買委託手数料 | 3円 |
有価証券取引税 | 4円 |
保管費用等 | 48円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆6045億円 |
設立 | 1989年07月 |
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