たわらノーロード最適化バランス（成長型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
2.目標とするリスク水準（標準偏差）を年率約10％程度とし、資産別の投資比率を決定する際の目標値として使用します。
3.資産別の投資比率は、各資産に期待される収益率や過去一定期間における資産価格変動性（標準偏差）等、客観的に入手しうるデータに基づき、最適化計算を行い定量的に算出し、決定され、この投資比率に基づき、各マザーファンドへの投資を行いポートフォリオを構築します。
4.実質組入外貨建資産のうち、先進国株式については、対円での為替ヘッジを行うことがあります。先進国債券については、マザーファンドへの投資を通じて対円での為替ヘッジを行います。
5.各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受けます。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2018/01/24 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（たわらノーロード・最適化バランス・成長型） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.30%
(669位) |
0.58%
(366位) |
1.23%
(342位) |
5.58%
(353位) |
9.26%
(318位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
3.02
(412位) |
6.38
(544位) |
6.06
(504位) |
8.00
(417位) |
7.95
(354位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.23
(-位) |
0.04
(-位) |
0.17
(-位) |
0.69
(-位) |
1.16
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
たわらノーロード最適化バランス（成長型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 83円 |
|---|---|
| 明細合計 | 79円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆8974億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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