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アセットマネジメントOne

AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)

基準価額
12,063
65(+0.54%)

AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 4.12%
純資産額 7億8400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.814%
実質信託報酬 年率0.814%
信託財産留保額 0.05%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に実質的に投資を行い、同時に有価証券指数等先物取引(TOPIX先物取引等)を活用することにより、株式市場の価格変動リスクの低減を図りつつ、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。

2. わが国の株式と株価指数先物取引を組み合せた運用により絶対収益(Absolute Return=AR)の獲得を目指します。

3. バリュエーション(株価指標)が割安な銘柄の中から、調査・分析をもとに投資銘柄を選定し、相対的に株式時価総額が中小規模の企業の株式を中心とするポートフォリオを構築します。

4. わが国の株式を買建てると同時に、株価指数先物(TOPIX先物等)の売建てを積極的に活用し、株式実質組入比率(現物株式と株価指数先物の合計の組入比率)を、原則として0%から20%の範囲内でコントロールします。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2019/01/31
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX10%+無担保コール90%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.54%
1.08%
4.12%
4.70%
3.76%
-
標準偏差
5.28
4.01
4.14
4.28
5.05
-
シャープレシオ
0.25
0.23
0.98
1.10
0.75
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 100円
信託報酬 92円
売買委託手数料 7円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆8132億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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