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アセットマネジメントOne
たわらノーロードNYダウ
基準価額05/02
28,725
-271(-0.93%)
推計基準価額 次回更新は05/07 10:35以降
---
推計の算出方法について

前日のダウ平均の騰落率と当日午前中に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。

たわらノーロードNYダウの類似銘柄

たわらノーロードNYダウの基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
AM-One
28,725(05/02)
-271円
0.2475% 185億5500万円

たわらノーロードNYダウと類似の公募投資信託

たわらノーロードNYダウと類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国際株式型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
楽 天
36,911(05/02)
-1,007円
1.922% 48億7300万円
三井住友トラスト
14,299(05/01)
-117円
0.0968% 40億6300万円
大 和
35,734(05/02)
-335円
0.2475% 704億300万円
農中全共連
27,973(05/02)
-260円
0.231% 14億3800万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(05/02)
542,814
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 三菱UFJAM ★ ★ ★ ★ 49.00% 28,145
(05/02)
4,277,070
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 58.75% 38,335
(05/02)
700,765
たわらノーロードTOPIX AM-One ★ ★ ★ ★ 41.08% 20,501
(05/02)
12,000

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