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アセットマネジメントOne

新光US-REITオープン(年1回決算型)(ゼウスⅡ(年1回決算型))

基準価額
24,776
122(+0.49%)

新光US-REITオープン(年1回決算型)(ゼウスⅡ(年1回決算型))の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 21.13%(171位)
純資産額 134億5400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65%
実質信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)に実質的に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

2. US-REIT分散投資を行い、市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上り益の獲得を目指した運用を行います。

3. 銘柄の選定にあたっては、US-REITの業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値などについてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視します。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. US-REIT運用指図に関する権限を、インベスコ・アドバイザーズ・インクに委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2013/10/31
信託期間 2048/09/07
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P米国REIT(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.95%
(60位)
13.24%
(123位)
21.13%
(171位)
7.52%
(415位)
8.69%
(267位)
6.50%
(77位)
標準偏差
7.63
(874位)
9.10
(899位)
9.96
(952位)
17.89
(894位)
18.23
(746位)
16.24
(401位)
シャープレシオ
1.01
(69位)
1.44
(121位)
2.11
(260位)
0.42
(631位)
0.48
(531位)
0.40
(225位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

新光US-REITオープン(年1回決算型)(ゼウスⅡ(年1回決算型))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 389円
信託報酬 377円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆2627億円
設立 1989年07月

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