1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ケイマン籍外国投資信託（米ドル建て）への投資を通じて、世界のさまざまな種類の債券・株式等に投資を行い、高いインカム収入の確保と値上がり益の獲得を目指します。
2. 主要投資対象資産は、国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、ＲＥＩＴとします。株式、ＲＥＩＴ等への投資は信託財産の純資産総額の35％を上限とします。
3. マクロ経済の見通しやボトムアップによる各資産の評価・分析等をもとに、投資環境の変化に応じて、さまざまな種類の債券・株式等への投資配分比率を機動的に変更します。
4. 徹底した調査に基づく個別銘柄分析により、長期投資を基本に割安と判断される銘柄に投資します。
5. 主要投資対象とする外国投資信託「ストラテジック・インカム・ファンド」の運用は、ルーミス・セイレス社が行います。
6. 外貨建資産について、原則として、為替取引（為替ヘッジ）を行いません。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/12/18 |
| 信託期間 | 2048/04/23 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞３０％＋ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞７０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.31%
（299位） |
5.52%
（372位） |
18.69%
（539位） |
9.19%
（262位） |
8.39%
（316位） |
5.28%
（187位） |
|
標準偏差
|
13.04
（1125位） |
12.65
（1119位） |
9.49
（763位） |
9.14
（495位） |
11.62
（535位） |
11.44
（256位） |
|
シャープレシオ
|
0.31
（557位） |
0.42
（558位） |
1.96
（723位） |
1.00
（137位） |
0.72
（367位） |
0.46
（235位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 198円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 197円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆2890億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド（アメリカン・ロイヤルロード） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ | 47.62% |
25,101
(11/21)
|
502,322 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 82.26% |
34,669
(11/21)
|
155,834 |
| 投資のソムリエ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 5.93% |
10,428
(11/21)
|
336,696 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 40.74% |
16,275
(11/21)
|
161,639 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,182円
+49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,540円
+4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,019円
+8円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,267円
-16円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,505円
-97円
|
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