1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に世界各国の非投資適格格付けの社債およびエマージング債券（ハイ・インカム債券）を投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2. 世界各国の非投資適格格付けの社債およびエマージング債券を主要投資対象とします。複数の格付けが付与されている場合は、低い方の格付けを基準とします。
3. キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用します。
4. 複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用効果の獲得を目指します。
5. 実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2022/12/15 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.90%
（655位） |
2.13%
（434位） |
7.68%
（750位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
6.17
（368位） |
4.65
（245位） |
6.59
（228位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.11
（-位） |
0.43
（-位） |
1.15
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 79円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 77円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | キャピタル・インターナショナル |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 2兆1262億円 |
| 設立 | - |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い） | キャピタル | ★ ★ ★ | 8.79% |
12,410
(11/12)
|
31,813 |
| キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし） | キャピタル | ★ ★ | 17.02% |
12,616
(11/12)
|
2,714 |
| キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＤコース（分配型年６回決算／為替ヘッジなし） | キャピタル | - | 17.43% |
12,325
(11/12)
|
218 |
| ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 41.09% |
39,236
(11/12)
|
67,934 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,175円
+131円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,787円
-8円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,107円
-2円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,388円
+125円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,773円
-362円
|
