グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）

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基準価額

06/16

34,868 円

-89 (-0.25%)

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＡＭ－Ｏｎｅグローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）	34,868円 (06/16) 89円	1.892％	18億5600万円	18社

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三菱ＵＦＪＡＭビルドアップ型ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド２０２１－０４（限定追加型）（ビルドアップ型ポジティブ・チェンジ）	12,308円 (06/16) 181円	1.463％	7億8900万円	1社
三菱ＵＦＪＡＭベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド（ポジティブ・チェンジ）	27,796円 (06/16) 409円	1.463％	953億6400万円	45社
日　興グローバル株式トップフォーカス	36,642円 (06/16) 296円	1.188％	36億5700万円	9社
ＡＭ－Ｏｎｅグローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）	11,143円 (06/16) 28円	1.892％	625億9000万円	26社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）	34,868円	89円
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）	10,024円	56円

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