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日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

年金積立Jグロース(つみたてJグロース)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

32,990
275円(+0.84%) (2021/01/19)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    17.91%(232位)
  • 純資産額
    389億9600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
年金積立アクティブ・ダイナミクス(DC投資力学) 日 興 ★ ★ ★ 17.86% 16,136
(01/19)
1,950
利益還元成長株オープン(Jグロース) 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 17.91% 23,304
(01/19)
29,153
日興アムンディ日本政策関連株式ファンド アムンディ ★ ★ ★ ★ 17.09% 15,074
(01/19)
7,584
おおさか・かんさいアクティブファンド(ニコ(25)ッとおおさか) AM-One ★ ★ ★ 15.18% 12,332
(01/19)
863

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 今後の成長が期待できる企業、自己資本利益率が高い企業、株主への利益還元が期待できる企業を厳選し投資します。

3. TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果の獲得をめざします。

4. 徹底したボトムアップ・リサーチで、勝ち組成長企業の選定を行ないます。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 16兆6762億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 17.91%(232位)
設定年月日 2001/10/31 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.902% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 235円
信託報酬 223円
売買委託手数料 11円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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