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ＭＨＡＭ・公社債投信１１月号
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基準価額
10,013
円
+1
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
ＭＨＡＭ・公社債投信１１月号
|
10,013
(03/19)
1円
|
0.2696％ | 16億300万円 |
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運用スタイル：
公社債投信型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
ＭＨＡＭ・公社債投信９月号
|
10,019
(03/19)
0円
|
0.1853％ | 12億4700万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
ＭＨＡＭ・公社債投信１０月号
|
10,016
(03/19)
1円
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0.1853％ | 11億6500万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
ＭＨＡＭ・公社債投信１２月号
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10,011
(03/19)
1円
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0.1853％ | 22億9600万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
ＭＨＡＭ・公社債投信１月号
|
10,008
(03/19)
1円
|
0.2721％ | 14億8600万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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