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ＭＨＡＭ・公社債投信１１月号
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基準価額
10,007
円
+1
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
ＭＨＡＭ・公社債投信１１月号
|
10,007
(12/30)
1円
|
0.2696％ | 16億2700万円 |
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運用スタイル：
公社債投信型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
ＭＨＡＭ・公社債投信９月号
|
10,010
(12/30)
1円
|
0.1853％ | 12億7200万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
ＭＨＡＭ・公社債投信１０月号
|
10,008
(12/30)
1円
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0.1853％ | 11億9500万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
ＭＨＡＭ・公社債投信１２月号
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10,003
(12/30)
1円
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0.1853％ | 23億8400万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
ＭＨＡＭ・公社債投信１月号
|
10,028
(12/30)
1円
|
0.2721％ | 14億6600万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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