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ＭＨＡＭ・公社債投信１１月号
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基準価額
10,015
円
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＡＭ－Ｏｎｅ
ＭＨＡＭ・公社債投信１１月号
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10,015
(06/27)
0円
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0.0205％ | 16億4100万円 |
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運用スタイル：
公社債投信型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＡＭ－Ｏｎｅ
ＭＨＡＭ・公社債投信９月号
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10,018
(06/27)
0円
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0.0205％ | 12億5200万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
ＭＨＡＭ・公社債投信１０月号
|
10,016
(06/27)
0円
|
0.0205％ | 12億1500万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
ＭＨＡＭ・公社債投信１２月号
|
10,013
(06/27)
0円
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0.0205％ | 23億9000万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
ＭＨＡＭ・公社債投信１月号
|
10,011
(06/27)
0円
|
0.1029％ | 15億4500万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＭＨＡＭ・公社債投信１１月号 |
10,015円 0円 |
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