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ＭＨＡＭ・公社債投信７月号
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基準価額
10,021
円
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
ＭＨＡＭ・公社債投信７月号
|
10,021
(07/18)
0円
|
0.1853％ | 20億5500万円 |
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運用スタイル：
公社債投信型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
ＭＨＡＭ・公社債投信５月号
|
10,005
(07/18)
0円
|
0.1029％ | 11億3200万円 | |
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
ＭＨＡＭ・公社債投信６月号
|
10,003
(07/18)
0円
|
0.1029％ | 17億900万円 | |
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
公社債投信１０月号
|
10,020
(07/22)
1円
|
0.06111％ | 17億3800万円 | |
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
公社債投信１１月号
|
10,018
(07/22)
0円
|
0.001％ | 19億3700万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＭＨＡＭ・公社債投信７月号 |
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| ＳＭＴ ＭＩＲＡＩｎｄｅｘエコ |
28,858円 300円 |
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