ブラックロック・リスク抑制分散投資ファンド（満期償還時上値限定・元本確保契約付）２０２２－０７

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基準価額

06/13

9,799 円

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ブラックロックブラックロック・リスク抑制分散投資ファンド（満期償還時上値限定・元本確保契約付）２０２２－０７	9,799円 (06/13) 10円	0.44％	45億4700万円	1社

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運用スタイル：単位型投信型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ニッセイニッセイ・円建てグローバル社債／バランスファンド２０２５－０３（まもるとふやす２）	10,032円 (06/13) 6円	0.902％	102億9000万円	6社
ＳＯＭＰＯバークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド（早期償還条項付）２０２４－０６（攻守一体２０２４－０６）	8,951円 (06/13) 41円	0.913％	22億3300万円	8社
三井住友ＤＳゴールドマン・サックス社債／ＦＯＬＩＯ・ＡＩマルチアセット戦略ファンド２０２５－０５	9,999円 (06/13) 5円	0.44％	752億8200万円	3社