1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、各企業のESGに着目しながら、先進国の企業または先進国に主要な業務基盤がある企業の株式ならびに株式関連商品(デリバティブ含む)等に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行い、「BSFブラックロック・システマチックESGワールド・エクイティ・ファンド」(円建て円ヘッジ)および「ICS ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド」(米ドル建て)に投資します。
3. 主要投資対象ファンドは、ブラックロックが独自に開発したESGや定量モデル分析を含む様々な投資戦略を活用します。また、ポートフォリオ構築にあたっては、ESGに加え投資リスクや取引コスト等も考慮します。
4. 主要投資対象ファンドにおいて、原則として米ドル・日本円について為替ヘッジが行われ、米ドル・日本円間での為替リスクの低減が図られます。
5. 投資対象ファンドにおけるベンチマーク(MSCIワールド・インデックス)と比較してESGスコアをポートフォリオレベルで改善することを目指し、カーボンインテンシティをポートフォリオレベルで20%削減することを目指します。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2015/09/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.92%
(1086位) |
12.23%
(1144位) |
17.75%
(1074位) |
2.83%
(966位) |
9.74%
(746位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
10.42
(1020位) |
8.24
(597位) |
14.60
(742位) |
15.88
(534位) |
17.61
(401位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.37
(1052位) |
1.48
(935位) |
1.22
(1007位) |
0.18
(882位) |
0.55
(673位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 82円 |
---|---|
信託報酬 | 63円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 20円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
---|---|
会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門 |
取扱純資産総額 | 5兆3141億円 |
設立 | 1988年03月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | ブラックロック | ★ ★ ★ ★ | 38.81% |
34,741
(07/02)
|
16,055 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | アライアンス | ★ ★ ★ ★ | 22.31% |
39,958
(07/02)
|
140,882 |
野村ブラックロック循環経済関連株投信Aコース(ザ・サーキュラー) | 野 村 | ★ ★ | 7.74% |
10,502
(07/02)
|
22,115 |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 15.13% |
9,488
(07/02)
|
29,690 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|