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ブラックロック・ジャパン

ブラックロックLifePathファンド2040

基準価額
13,602
76(+0.56%)

ブラックロックLifePathファンド2040の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 7.47%(873位)
純資産額 66億4100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.3685%
実質信託報酬 年率0.3685%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目標として運用を行ないます。

2. 7資産(国内債券先進国債券、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リート)の各市場を代表する指数に連動する運用成果を目指すマザーファンドを主要投資対象とします。

3. 資産配分は、2040年(ターゲット・イヤー)までの期間が長いほど値上がり益の獲得を重視した運用を行ない、ターゲット・イヤーに近づくにつれ、株式およびリートへの配分を減少させ、債券への配分を高めることにより、信託財産の安定性を重視した運用を行ないます。

4. 市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、一定期間、株式その他の資産への配分を引き下げる等の方法によって、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行なうことがあります。

5. 実質組入外貨建資産については、原則して為替ヘッジを行ないません。

6. ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2018/03/09
信託期間 2060/08/02
ベンチマーク 合成インデックス(ブラックロック・ライフパスF2040)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ブラックロック・ライフパスF2040)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.19%
(910位)
1.52%
(738位)
7.47%
(873位)
4.81%
(657位)
4.68%
(621位)
-
(-位)
標準偏差
4.51
(554位)
4.92
(401位)
4.80
(297位)
6.83
(225位)
7.29
(194位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.21
(746位)
0.27
(500位)
1.53
(596位)
0.70
(407位)
0.64
(408位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ブラックロックLifePathファンド2040の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 52円
信託報酬 48円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 ブラックロック・ジャパン
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門
取扱純資産総額 5兆5901億円
設立 1988年03月

口コミ・評判

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