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ブラックロック・ジャパン minkabu 月次レポート

ブラックロックLifePathファンド2040

基準価額(2020/09/18)
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10,268
-15円(-0.15%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    0.33%(786位)
  • 純資産額
    20億2200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ブラックロックLifePathファンド2035 ブラックロック 0.34% 10,571
(09/18)
3,902
分散名人 ちばぎんAM ★ ★ 0.65% 10,662
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インベスコ プレミア・プラス・ファンド(真分散革命) インベスコ ★ ★ 0.30% 10,873
(09/18)
1,702

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目標として運用を行ないます。

2. 7資産(国内債券先進国債券、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リート)の各市場を代表する指数に連動する運用成果を目指すマザーファンドを主要投資対象とします。

3. 資産配分は、2040年(ターゲット・イヤー)までの期間が長いほど値上がり益の獲得を重視した運用を行ない、ターゲット・イヤーに近づくにつれ、株式およびリートへの配分を減少させ、債券への配分を高めることにより、信託財産の安定性を重視した運用を行ないます。

4. 市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、一定期間、株式その他の資産への配分を引き下げる等の方法によって、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行なうことがあります。

5. 実質組入外貨建資産については、原則して為替ヘッジを行ないません。

6. ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。

運用会社概要

運用会社 ブラックロック・ジャパン
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門
取扱純資産総額 1兆8601億円
設立 1988年03月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク 合成インデックス(ブラックロック・ライフパスF2040)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ブラックロック・ライフパスF2040)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 0.33%(786位)
設定年月日 2018/03/09 信託期間 2060/08/02
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.3685% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 48円
信託報酬 36円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 12円
売買高比率 0.00%

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