1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、世界主要国の国債等（国債、政府機関債、国際機関債）を中心に公社債に投資し、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
2. 投資する公社債は、原則として取得時において投資適格格付（BBB-、Baa3または同等の格付、またはそれ以上の格付）が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものとします。
3. ＦＴＳＥ世界国債インデックス（円ヘッジ円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
4. 原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。
5. 運用の指図に関する権限の一部を、ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド、ブラックロック（シンガポール）リミテッド、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（オーストラリア）リミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 1998/12/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債＜Ｈ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.70%
（1110位） |
-3.89%
（1158位） |
-3.30%
（1114位） |
-7.41%
（995位） |
-4.43%
（986位） |
-1.72%
（603位） |
|
標準偏差
|
4.03
（545位） |
3.68
（446位） |
6.18
（368位） |
5.78
（82位） |
5.10
（29位） |
4.21
（14位） |
|
シャープレシオ
|
-0.44
（-位） |
-1.07
（-位） |
-0.53
（-位） |
-1.28
（-位） |
-0.86
（-位） |
-0.40
（627位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 44円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 42円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門 |
| 取扱純資産総額 | 5兆4717億円 |
| 設立 | 1988年03月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド円コース（年１回決算型） | 東京海上 | - | 4.51% |
10,818
(07/22)
|
330 |
| ＰＩＭＣＯ世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型） | 三井住友トラスト | - | 1.44% |
8,510
(07/22)
|
183 |
| たわらノーロード外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | -2.43% |
8,535
(07/22)
|
29,569 |
| ブラックロック・ワールド債券ファンド（為替ヘッジなし） | ブラックロック | ★ | 10.50% |
15,207
(07/22)
|
1,250 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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