東京海上アセットマネジメント
東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）
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基準価額
6,703
円
+6
(+0.09%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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東京海上
東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）
|
6,703
(07/17)
6円
|
1.232％ | 274億7600万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三井住友ＤＳ
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）
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10,425
(07/17)
15円
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1.848％ | 102億6900万円 | |
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ＳＯＭＰＯ
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース（ジェイブリッド）
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6,939
(07/17)
6円
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0.924％ | 22億2100万円 | |
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東京海上
東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算型）
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9,509
(07/17)
10円
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1.232％ | 29億5500万円 | |
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東京海上
東京海上Ｒｏｇｇｅニッポン海外債券ファンド（為替ヘッジあり）
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7,487
(07/17)
12円
|
0.902％ | 25億1200万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 東京海上・ニッポン世界債券Ｆ（ヘッジあり） |
6,703円 6円 |
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