東京海上アセットマネジメント
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)
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基準価額
6,719
円
-6
(-0.09%)
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基本情報
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
東京海上
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)
|
6,719
(07/24)
6円
|
1.232% | 275億700万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三井住友DS
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)
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10,470
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19円
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1.848% | 103億2200万円 | |
SOMPO
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース(ジェイブリッド)
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東京海上
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)
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9円
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東京海上
東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)
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7,511
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8円
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0.902% | 25億2200万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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東京海上・ニッポン世界債券F(ヘッジあり) |
6,719円 6円 |
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