東京海上Ｒｏｇｇｅニッポン海外債券ファンド（為替ヘッジあり）
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基準価額
月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９８５年１２月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1兆6812億円 |
| 設立 | 1985年12月 |
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日系発行体が世界で発行する外貨建ての債券や優先出資証券等を主要投資対象とし、為替ヘッジ後利回りを勘案して、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2.組入銘柄は原則として、ＢＢＢ格相当以上の格付けを有する発行体が発行する債券等とします。
3.ポートフォリオのデュレーションは概ね3～5年程度とし、市況環境・投資対象の発行量や流動性等を勘案して適宜、調整します。
4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
5.Allianz Global Investors UK Limitedに運用の指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 東京海上Ｒｏｇｇｅニッポン海外債券ファンド（為替ヘッジあり） |
7,514円 6円 |
| しんきんフコクＥＳＧ日本株式ファンド |
22,813円 443円 |
| 先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）為替ヘッジあり |
10,492円 41円 |
| ニッセイＪリートオープン（年１回決算型） |
21,680円 259円 |
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