1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日系発行体が世界で発行する外貨建ての債券や優先出資証券等を主要投資対象とし、為替ヘッジ後利回りを勘案して、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2. 組入銘柄は原則として、BBB格相当以上の格付けを有する発行体が発行する債券等とします。
3. ポートフォリオのデュレーションは概ね3~5年程度とし、市況環境・投資対象の発行量や流動性等を勘案して適宜、調整します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
5. Allianz Global Investors UK Limitedに運用の指図に関する権限を委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2010/01/20 |
信託期間 | 2029/12/20 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSE世界国債(除く日本)<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.91%
(1044位) |
-0.59%
(1063位) |
-1.33%
(1004位) |
-4.48%
(873位) |
-1.21%
(807位) |
-0.12%
(528位) |
標準偏差
|
2.98
(543位) |
3.77
(350位) |
3.92
(61位) |
3.94
(36位) |
4.05
(15位) |
3.34
(7位) |
シャープレシオ
|
-0.32
(811位) |
-0.16
(795位) |
-0.34
(761位) |
-1.13
(742位) |
-0.29
(651位) |
-0.03
(527位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 37円 |
---|---|
信託報酬 | 36円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1兆3861億円 |
設立 | 1985年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(財産3分法) | 日 興 | ★ ★ ★ | 11.62% |
3,341
(07/02)
|
258,854 |
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ ★ ★ | 59.98% |
22,344
(07/03)
|
76,647 |
ブレンドシックス | スカイオーシャン | ★ ★ ★ | 6.38% |
10,881
(07/03)
|
49,051 |
アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)(みらいメディカル) | アムンディ | ★ | 20.44% |
12,614
(07/02)
|
50,802 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|