東京海上アセットマネジメント
東京海上Ｒｏｇｇｅニッポン海外債券ファンド（為替ヘッジあり）
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基準価額
7,439
円
+16
(+0.22%)
東京海上Ｒｏｇｇｅニッポン海外債券ファンド（為替ヘッジあり）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
75円
（03/21）
|
75円
（03/21）
|
75円
（03/20）
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75円
（03/22）
|
75円
（03/22）
|
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 |
75円
（06/20）
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75円
（06/20）
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75円
（06/20）
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75円
（06/20）
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75円
（06/21）
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| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
75円
（09/22）
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75円
（09/20）
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75円
（09/20）
|
75円
（09/20）
|
75円
（09/21）
|
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |
75円
（12/22）
|
75円
（12/20）
|
75円
（12/20）
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75円
（12/20）
|
75円
（12/20）
|
| 年間累計 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 東京海上Ｒｏｇｇｅニッポン海外債券ファンド（為替ヘッジあり） |
7,439円 16円 |
| ａｕＡＭレバレッジＮＡＳＤＡＱ１００ |
24,256円 362円 |
| グローバル好配当株オープン |
16,458円 107円 |
| アライアンスＢ・Ｍ＆Ａプレミアム（ヘッジなし） |
13,393円 38円 |
| 日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブ |
10,908円 14円 |
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