東京海上アセットマネジメント
東京海上Ｒｏｇｇｅニッポン海外債券ファンド（為替ヘッジあり）
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基準価額
7,562
円
-3
(-0.04%)
東京海上Ｒｏｇｇｅニッポン海外債券ファンド（為替ヘッジあり）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
75円
（03/21）
|
75円
（03/21）
|
75円
（03/20）
|
75円
（03/22）
|
75円
（03/22）
|
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 |
75円
（06/20）
|
75円
（06/20）
|
75円
（06/20）
|
75円
（06/20）
|
75円
（06/21）
|
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
75円
（09/20）
|
75円
（09/20）
|
75円
（09/20）
|
75円
（09/21）
|
|
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |
75円
（12/20）
|
75円
（12/20）
|
75円
（12/20）
|
75円
（12/20）
|
|
| 年間累計 | 150円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| スマート・クオリティ・オープン（安定型）（スマラップ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | -1.09% |
9,899
(09/02) |
506 | |
| グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型） | アモーヴァ | 81.58% |
12,444
(09/02) |
1,069 | |
| モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし） | 三菱ＵＦＪＡＭ | 5.08% |
42,766
(09/02) |
3,737 | |
| スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（スマラップ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | 1.30% |
9,987
(09/02) |
155 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 東京海上Ｒｏｇｇｅニッポン海外債券ファンド（為替ヘッジあり） |
7,562円 3円 |
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