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東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
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基準価額
6,095
円
-11
(-0.18%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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東京海上
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
|
6,095
(08/18)
11円
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1.0153％ | 40億9200万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
野 村
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド為替ナビＥコース
|
9,997
(08/18)
13円
|
1.848％ | 34億4400万円 | |
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野 村
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド為替ナビＦコース
|
9,165
(08/18)
21円
|
1.848％ | 10億6800万円 | |
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）
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10,658
(08/18)
4円
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0.7425％ | 124億7300万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）（イールドＯｎｅ２０２３－１２）
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10,149
(08/18)
3円
|
0.495％ | 138億9300万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券Ｆ＜円＞（毎月分配型） |
6,095円 11円 |
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