1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2013/11/13 |
| 信託期間 | 2026/09/17 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界優先証券＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.08%
（804位） |
1.80%
（208位） |
4.16%
（648位） |
-4.57%
（848位） |
-1.88%
（772位） |
0.29%
（474位） |
|
標準偏差
|
3.05
（129位） |
2.50
（99位） |
4.01
（127位） |
7.02
（151位） |
7.77
（259位） |
6.17
（80位） |
|
シャープレシオ
|
-0.10
（-位） |
0.65
（-位） |
1.01
（-位） |
-0.65
（-位） |
-0.24
（-位） |
0.05
（455位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 108円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 107円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９８５年１２月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1兆3565億円 |
| 設立 | 1985年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド（年１回決算）（円のソムリエ（年１回決算）） | アムンディ | - | 0.25% |
8,414
(12/30)
|
124 |
| ブラックロック・ワールド債券ファンド（為替ヘッジあり） | ブラックロック | - | -0.38% |
8,838
(12/30)
|
119 |
| 東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型） | 東京海上 | ★ ★ ★ ★ | 12.90% |
13,639
(12/30)
|
6,610 |
| ＰＩＭＣＯ世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型） | 三井住友トラスト | - | 1.86% |
8,422
(12/30)
|
168 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,561円
+152円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,460円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,876円
+131円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,566円
+268円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,861円
+153円
|
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