東京海上アセットマネジメント

東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド円コース（年１回決算型）

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基準価額

06/17

10,896 円

+6 (+0.06%)

東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド円コース（年１回決算型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
東京海上東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド円コース（年１回決算型）	10,896円 (06/17) 6円	1.0153％	3億4300万円	1社

東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド円コース（年１回決算型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＡＭ－Ｏｎｅウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）	9,933円 (06/17) 14円	0.968％	1600万円	2社
ブラックロックブラックロック・ワールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	8,792円 (06/17) 3円	0.935％	1億1900万円	8社
ＨＳＢＣＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２４－０７（限定追加型）（ますますグロタ２０２４－０７）	9,929円 (06/17) 3円	0.693％	70億200万円	1社
ＨＳＢＣＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２４－０８（限定追加型）（グロタ２０２４－０８）	9,954円 (06/17) 2円	0.638％	164億7500万円	2社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券Ｆ＜円＞（年１回決算型）	10,896円	6円
外国株式インデックス	41,306円	538円

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