東京海上アセットマネジメント
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型))
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基準価額09/24
11,217
20(+0.18%)

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型))の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2020年07月27日 基準
運用報告書から取得した全組入銘柄
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 住宅 0.08
2 食品 0.08
3 食品 0.08
4 電子機器・部品 0.08
5 総合商社 0.08
6 総合商社 0.08
7 通信 0.08
8 通信 0.08
9 通信 0.08
10 電気・ガス 0.08
11 電気・ガス 0.08
12 電気・ガス 0.08
13 飲料・たばこ 0.07
14 食品 0.07
15 食品 0.07
16 食品 0.07
17 飲料・たばこ 0.07
18 医薬品 0.07
19 ソフトウェア 0.07
20 ゴム製品 0.07
※日本株と米国株のみ表示しています。
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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    ファンド名 運用会社 レーティング リターン
    (1年)
    基準価額
    (円)
    純資産額
    (百万円)
    東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会) 東京海上 ★ ★ ★ 4.28% 10,504
    (09/24)
    602,806
    ひふみプラス レオス ★ ★ 19.42% 55,015
    (09/24)
    502,919
    次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) 三井住友トラスト ★ ★ ★ 35.76% 18,565
    (09/24)
    619,705
    ダブル・ブレイン 野 村 ★ ★ ★ ★ 16.00% 13,586
    (09/24)
    214,509
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