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東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型))
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運用会社:東京海上アセットマネジメント
受託機関:三菱UFJ信託銀行
分類:複合商品型-国内複合商品型
リスク・リターン分類:安定利回り追求型+
基準価額(2019/12/09) 前日比-4円 (-0.03%) 11,584

基本情報

  • リターン(1年) 5.08%(950位)
  • 手数料(上限) 1.65%
  • 信託報酬 0.924%
  • 純資産額 26774400万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★ ★

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型))の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入有価証券明細 2019年07月23日 基準

No. 銘柄コード 銘柄名 業種 構成比(%)
1 9437 通信 0.30
2 9531 電気・ガス 0.30
3 2914 飲料・たばこ 0.29
4 3197 外食サービス 0.29
5 5108 ゴム製品 0.29
6 7182 銀行 0.29
7 7751 電子機器・部品 0.29
8 8001 総合商社 0.29
9 8031 総合商社 0.29
10 8053 総合商社 0.29
11 9021 鉄道・バス 0.29
12 9201 空運 0.29
13 9432 通信 0.29
14 9433 通信 0.29
15 9532 電気・ガス 0.29
16 4502 医薬品 0.28
17 2587 飲料・たばこ 0.27
18 9142 鉄道・バス 0.27
19 2269 食品 0.26
20 9202 空運 0.26
21 2875 食品 0.25
22 7270 自動車 0.24
23 8591 金融サービス 0.24
24 8725 保険 0.24
25 2670 小売業 0.23
26 3382 小売業 0.22
27 2809 食品 0.21
28 9041 鉄道・バス 0.20
29 2206 食品 0.19
30 2229 食品 0.19
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