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東京海上アセットマネジメント minkabu 月次レポート

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型))

基準価額(2020/09/28)
お気に入り
10,778
8円(+0.07%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -5.96%(1044位)
  • 純資産額
    2886億6000万円

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型))の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2019年07月23日 基準
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 通信 0.30
2 電気・ガス 0.30
3 飲料・たばこ 0.29
4 外食サービス 0.29
5 ゴム製品 0.29
6 銀行 0.29
7 電子機器・部品 0.29
8 総合商社 0.29
9 総合商社 0.29
10 総合商社 0.29
11 鉄道・バス 0.29
12 空運 0.29
13 通信 0.29
14 通信 0.29
15 電気・ガス 0.29
16 医薬品 0.28
17 飲料・たばこ 0.27
18 鉄道・バス 0.27
19 食品 0.26
20 空運 0.26
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。

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    ファンド名 運用会社 レーティング リターン
    (1年)
    基準価額
    (円)
    純資産額
    (百万円)
    ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ 22.40% 45,973
    (09/28)
    488,944
    東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会) 東京海上 -5.96% 10,447
    (09/28)
    662,944
    分散名人 ちばぎんAM ★ ★ 0.65% 10,437
    (09/28)
    5,251
    グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日 興 ★ ★ 2.60% 12,257
    (09/28)
    355,004
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