東京海上アセットマネジメント
東京海上・世界ヘルスケアＲＥＩＴファンド（毎月決算型）
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基準価額
11,957
円
+218
(+1.86%)
東京海上・世界ヘルスケアＲＥＩＴファンド（毎月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
30円
（01/19）
|
30円
（01/20）
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30円
（01/18）
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30円
（01/18）
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30円
（01/18）
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| 2月 |
30円
（02/18）
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30円
（02/18）
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30円
（02/19）
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30円
（02/20）
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30円
（02/18）
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| 3月 |
30円
（03/18）
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30円
（03/18）
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30円
（03/18）
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30円
（03/20）
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30円
（03/18）
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| 4月 |
30円
（04/18）
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30円
（04/18）
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30円
（04/18）
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30円
（04/18）
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| 5月 |
30円
（05/19）
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30円
（05/20）
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30円
（05/18）
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30円
（05/18）
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| 6月 |
30円
（06/18）
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30円
（06/18）
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（06/19）
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30円
（06/20）
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| 7月 |
30円
（07/18）
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30円
（07/18）
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30円
（07/18）
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30円
（07/19）
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| 8月 |
30円
（08/18）
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30円
（08/19）
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30円
（08/18）
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30円
（08/18）
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| 9月 |
30円
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30円
（09/18）
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（09/19）
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30円
（09/20）
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| 10月 |
30円
（10/20）
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30円
（10/18）
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30円
（10/18）
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30円
（10/18）
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| 11月 |
30円
（11/18）
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30円
（11/18）
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（11/20）
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30円
（11/18）
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| 12月 |
30円
（12/18）
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30円
（12/18）
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30円
（12/18）
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30円
（12/19）
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| 年間累計 | 90円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 東京海上・世界ヘルスケアＲＥＩＴファンド（毎月決算型） |
11,957円 218円 |
| 日興グローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型） |
6,690円 86円 |
| 三井住友・日本債券年金ファンド |
10,417円 6円 |
| ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし） |
12,275円 178円 |
| フィデリティ・グローバルファンド |
65,067円 533円 |
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