東京海上アセットマネジメント
東京海上・世界ヘルスケアＲＥＩＴファンド（毎月決算型）
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基準価額
12,519
円
-161
(-1.27%)
東京海上・世界ヘルスケアＲＥＩＴファンド（毎月決算型）の組入銘柄
速報と全件の違い
2020年10月19日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＡＥＤＩＦＩＣＡ ＳＡ
|
不動産 | ベルギー | 0.01 |
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 東京海上・世界ヘルスケアＲＥＩＴファンド（毎月決算型） |
12,519円 161円 |
| 明治安田ＤＣ日本債券パッシブファンド |
9,112円 12円 |
| ＮＷＱフレキシブル・インカムＦヘッジあり（年１回） |
10,275円 1円 |
| 明治安田・外国債券Ｆ |
17,111円 38円 |
| グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド（年２回・ヘッジなし） |
7,256円 80円 |
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