1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界(日本を含みます)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
2. 主として高齢者向け施設、医療用ビル、病院、看護施設およびライフサイエンス等のヘルスケア関連施設に投資するREIT、ヘルスケア関連施設への投資があり、今後のヘルスケア関連の成長を享受することが期待できると判断するREITに投資します。
3. 運用にあたっては、流動性、配当利回り、配当の安定性・成長性等を勘案して投資対象候補銘柄の決定を行います。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. ヘルスケアREITの実質的な運用は、「ニュートン・インベストメント・ノースアメリカ・エルエルシー」(ニュートン社)が行います。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2016/08/16 |
信託期間 | 2026/10/16 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P先進国REIT(配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
13.15%
(10位) |
12.77%
(257位) |
20.41%
(327位) |
3.27%
(763位) |
3.24%
(776位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
3.63
(371位) |
10.58
(936位) |
14.22
(955位) |
18.01
(903位) |
20.41
(798位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
3.61
(12位) |
1.21
(675位) |
1.44
(579位) |
0.18
(739位) |
0.16
(757位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 87円 |
---|---|
信託報酬 | 79円 |
売買委託手数料 | 3円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1兆3861億円 |
設立 | 1985年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型) | 東京海上 | ★ ★ ★ | 20.19% |
9,657
(07/02)
|
17,371 |
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) | 東京海上 | ★ ★ ★ | 20.15% |
14,888
(07/02)
|
11,322 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | G S | ★ ★ ★ | 47.21% |
37,665
(07/02)
|
1,214,815 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 44.67% |
13,383
(07/02)
|
3,095,470 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|