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東京海上アセットマネジメント minkabu 月次レポート

東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)

基準価額(2020/09/23)
お気に入り
8,421
-337円(-3.85%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -11.93%(1197位)
  • 純資産額
    15億300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 大 和 ★ ★ ★ -12.91% 7,947
(09/23)
92,001
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ ★ ★ ★ -9.07% 2,693
(09/23)
521,175
グローバルREITオープン 野 村 ★ ★ ★ -11.45% 4,127
(09/23)
31,075
ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 野 村 ★ ★ ★ -9.72% 7,955
(09/23)
23,333

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界(日本を含みます)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2. 主として高齢者向け施設、医療用ビル、病院、看護施設およびライフサイエンス等のヘルスケア関連施設に投資するREIT、ヘルスケア関連施設への投資があり、今後のヘルスケア関連の成長を享受することが期待できると判断するREITに投資します。

3. 運用にあたっては、流動性、配当利回り、配当の安定性・成長性等を勘案して投資対象候補銘柄の決定を行います。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. ヘルスケアREITの実質的な運用は、メロン・インベストメンツ・コーポレーションが行います。

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆6915億円
設立 1985年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -11.93%(1197位)
設定年月日 2016/08/16 信託期間 2026/10/16
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.749% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 104円
信託報酬 93円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

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